"الجزيرة كابيتال": هذه اقل 10 شركات مدرجة في سوق الأسهم السعودية من حيث مكرر الربح والقيمة الدفترية وأعلي 10 شركات عائدًا على الأصول وأفضل 10 شركات توزيعا للأرباح

 كشفت شركة الجزيرة كابيتال عن افضل 10 شركات مدرجة في سوق الاسهم السعودية "تداول" من حيث العائد على الاصول وحقوق المساهمين، اضافة الى اقل الشركات من حيث مكرر الربحية ومضاعف القيمة الدفترية، واعلى 10 اسهم توزيعا للارباح .

وبحسب "الجزيرة كابيتال “سجلت كل من شركتي أنابيب الشرق والصناعات الكهربائية أعلى عائد على الاصول عند 27.4% و26.9% على التوالي، مشيرة الى ان العائد الكلي لسوق الاسهم على الأصول باستثناء أرامكو بلغ 2.3%، بنهاية الربع الاول من العام الجاري.

وابانت حققت أسهم شركتي اللجين واسمنت المدينة أعلى عائد توزيع الربح إلى السعر بنسب 11.1% و9.1% على التوالي، فيما كان متوسط عائد توزيع الربح إلى السعر الكلي للسوق عند 3.1%.

 ووفقا لتقرير "الجزيرة كابيتال" سجلت شركة البحري وبنك الرياض أقل مكررات ربحية عند 7.8 مرة لكل منهما ، مبينة بلغ مكرر الربحية للسوق باستثناء ارامكو 21.6 مرة.

واضافت سجلت شركتي اسمنت نجران وسينومي سنترز أقل مضاعفات قيمة دفترية عند 0.49 مرة و0.52 مرة على التوالي، وبلغ مضاعف القيمة الدفترية الكلي لسوق الأسهم باستثناء ارامكو 3.2 مرة.

ووفقا للتقرير ارتفعت أرباح الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية خلال الربع الأول 2026 عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 21.9% إلى 166.5 مليار ريال، من 136.6 مليار ريال في الربع الأول 2025، وذلك نتيجة ارتفاع صافي ربح قطاع الطاقة. شكل قطاع البنوك وقطاع الاتصالات ما نسبته 51.7% و10.3% على التوالي من صافي ربح السوق للربع الأول 2026 (باستثناء شركة أرامكو). باستثناء شركة أرامكو، ارتفع صافي الربح في الربع الأول 2026 عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 13.3% إلى 46.4 مليار ريال.

وأضافت ارتفع صافي ربح قطاع الطاقة في الربع الأول 2026 عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 29.4% إلى 124.0 مليار ريال مقابل 95.8 مليار ريال في الربع الأول 2025، بسبب نمو صافي ربح أرامكو السعودية بنحو 24.5 مليار ريال عن الربع المماثل من العام السابق بدعم من ارتفاع أسعار البيع وحجم المنتجات المكررة والكيميائية، وزيادة حجم مبيعات النفط الخام وارتفاع أسعار النفط الخام.

وأشارت الى انه ارتفع صافي ربح قطاع المواد الأساسية في الربع الأول 2026 عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 11.8% إلى 3.2 مليار ريال، وذلك بدعم من نمو أرباح سابك بنحو 1.2 مليار ريال بسبب انخفاض المصاريف التشغيلية نتيجة تسجيل الشركة تكاليف إعادة هيكلة غير مكررة في الربع الأول 2025 وانخفاض المصروفات العمومية والإدارية بنحو 384 مليون ريال وانخفاض مصاريف البحث والتطوير.

وابانت ارتفع صافي ربح قطاع البنوك في الربع الأول 2026 عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 7.6% إلى 24.0 مليار ريال، وذلك نتيجة ارتفاع صافي ربح كل من مصرف الراجحي بنسبة 14.3% والبنك الأهلي السعودي بنسبة 6.7% ومصرف الإنماء بنسبة 11.3% خلال نفس الفترة.

وأضافت ارتفع صافي ربح قطاع المواد الأساسية في الربع الأول 2026 عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 11.8% إلى 3.2 مليار ريال، وذلك بدعم من نمو أرباح سابك بنحو 1.2 مليار ريال بسبب انخفاض المصاريف التشغيلية نتيجة تسجيل الشركة تكاليف إعادة هيكلة غير مكررة في الربع الأول 2025 وانخفاض المصروفات العمومية والإدارية بنحو 384 مليون ريال وانخفاض مصاريف البحث والتطوير.

وارتفع صافي ربح قطاع الاتصالات في الربع الأول 2026 عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 6.0% إلى 4.8 مليار ريال مقابل 4.5 مليار ريال في الربع الأول 2025. وذلك بدعم من نمو صافي ربح موبايلي بنحو 113 مليون ريال نتيجة نمو الإيرادات وتحسن مزيج الإيرادات وارتفاع الكفاءة التشغيلية مما أدى إلى ارتفاع الهوامش والأرباح التشغيلية على الرغم من ارتفاع المصاريف الأخرى والتكاليف الضريبية.

وأشارت الى انه ارتفع هامش صافي الربح في الربع الأول 2026 عن الربع السابق إلى 22.5% من 12.3% في الربع الرابع 2025، وارتفع عن الربع المماثل من العام السابق بنحو 320 نقطة أساس، ارتفع هامش إجمالي الربح في الربع الأول 2026 عن الربع السابق بمقدار 533 نقطة أساس. كما ارتفع هامش الربح التشغيلي خلال نفس الفترة بمقدار 577 نقطة أساس ارتفع هامش إجمالي الربح عن الربع المماثل من العام السابق بمقدار 685 نقاط أساس، كما ارتفع هامش الربح التشغيلي خلال نفس الفترة بمقدار 459 نقطة أساس.